Raport bieżący nr: 2/2012
Data raportu: 10.01.2012
Przystąpienie przez Energomontaż – Południe S.A. do umowy o linię kredytową zawartą pomiędzy spółkami z Grupy PBG a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
Na mocy zawartego Aneksu Emitent przystąpił solidarnie z Kredytobiorcami do Umowy kredytowej. Jednocześnie na mocy Aneksu wysokość linii kredytowej została zwiększona z kwoty 125 mln zł do kwoty 157 mln zł na okres do dnia 30 listopada 2012 roku oraz wyznaczony został do dnia 30 grudnia 2017 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej („Linia kredytowa"). Linia może być wykorzystana przez każdego z Kredytobiorców, przy czym Aneks nie określa wysokości limitu dla poszczególnych Kredytobiorców.
Przyznana na mocy aneksu linia kredytowa może być wykorzystana przez Kredytobiorców:
- Do kwoty 100 mln zł w okresie do dnia 30.11.2012 roku lub równowartość tych kwot w EUR lub USD w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz na pokrycie kwot wypłaconych przez Bank z tytułu akredytyw,
- Do kwoty 157 mln zł lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD w okresie do dnia 30.11.2012 r. w formie gwarancji bankowych w szczególności: gwarancji przetargowych, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania umowy, gwarancji zabezpieczającej zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, gwarancji dobrego wykonania i zabezpieczającej zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, gwarancji zabezpieczającej zapłatę za zakupione towary/wykonane usługi, gwarancji zabezpieczającej należności celne, gwarancji zabezpieczającej należności akcyzowe, gwarancji zabezpieczającej płatności podatku od towarów i usług, przy czym okres obowiązywania najdłuższej gwarancji w ramach limitu wynosi 5 lat i 30 dni, przy czym ostatni dzień, w którym Bank może wystawić gwarancję to 30.11.2012 r.,
- Do kwoty 40 mln zł lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD z przeznaczeniem na udzielanie akredytyw dokumentowych i akredytyw stand-by do 30.12.2014 r., przy czym okres obowiązywania najdłuższej akredytywy w ramach Limitu wynosi 2 lata a ostatni dzień w którym Bank może wystawić akredytywę to 30.11.2012 r.
Linia kredytowa i zawierane w jej ramach kredyty rewolwingowe mają charakter odnawialny, co oznacza, iż każda spłata całości lub części zadłużenia, wygaśnięcie udzielonej gwarancji lub otworzonej akredytywy, umożliwia Kredytobiorcom ich ponowne wykorzystanie, natomiast kredyty obrotowe w rachunku kredytowym w ramach Linii są kredytami nieodnawialnymi.
Jeżeli suma wykorzystanego limitu przekroczy kwotę limitu przyznanego w związku z wahaniami kursów walut Kredytobiorcy zobowiązani są do zapłaty na rzecz Banku różnicy nie później niż w trzecim dniu roboczym po dokonaniu ustalenia różnicy. Za zapłatę różnicy Kredytobiorcy odpowiadają solidarnie. Ustalenia różnicy Bank dokonuje w przypadku każdorazowej dyspozycji Kredytobiorców dotyczącej uruchomienia transakcji w ramach limitu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Na mocy Umowy Kredytobiorcy zobowiązani są do solidarnej spłaty kredytów zaciągniętych w ramach Linii kredytowej, przy czym Bank w pierwszej kolejności obciąża rachunek bieżący tego Kredytobiorcy, który wykorzystał Linię.
Kredyty rewolwingowe i kredyty obrotowe w rachunkach kredytowych oprocentowane są według zmiennej, rocznej stopy procentowej, obowiązującej w okresie, za który naliczane są odsetki, ustalanej jako suma stopy WIBOR 1M dla kredytu w PLN lub EURIBOR 1M dla kredytu w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu w USD i marży Banku. Odsetki za opóźnienie od wymaganej i nie zapłaconej kwoty gwarancji wynoszą 1,5 odsetek ustawowych.
W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego Kredytobiorcy w tym Emitent złożyli oświadczenia o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 235.500.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 grudnia 2020 roku.
Powyższy aneks uznany został za zdarzenie równoważne zawarciu umowy znaczącej z uwagi na fakt, że maksymalna wysokość środków dostępnych w ramach przyznanej linii kredytowej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Emitent zwraca uwagę, że dodatkowe informacje nt. przedmiotowej Umowy opublikowane zostały w raportach bieżących PBG S.A., m.in. w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz w raportach wcześniejszych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki:
| Raport bieżący nr 2/2012 |  0,13 MB |
